太原奈特格尔陪护平台 2026 年 6月份经营财务表
报表周期：2026年6月1日-2026年6月30日报表说明：本报表统计平台当月全部营收、固定人力成本及当期经营结余，营收均已扣除护工服务分成、渠道合作分成；未核算办公场地租金、水电、耗材等其他运营杂费。
一、月度服务客户及订单统计表
营收业务类别 | 订单笔数 | 实际服务客户数 | 业务核算说明 |
|---|
渠道营收（合作护理公司） | 2笔 | 2位 | 合作护理公司引荐陪护订单，一对一专属服务；本月共2位护工（护工A、护工B）产生渠道订单。 |
线上营收（线上散客） | 9笔 | 9位 | 线上平台自主下单散客，本月共计9位护工产生线上订单，均为独立散客，无复购多笔订单情况，客户人数不做去重。 |
其他营收（业务咨询服务） | 0笔 | 0位 | 单纯陪护业务咨询服务收费，无上门陪护服务。（本月无此类订单） |
合计 | 11笔 | 11位 | 全月累计有效服务客户11人，累计全部业务订单11笔。 |
二、月度固定人力薪资支出明细表
薪资支出类别 | 在岗人员数量 | 单人月度固定薪资（元） | 月度薪资总支出（元） |
|---|
固定运营人员薪资 | 2人 | 4000 | 8000.00 |
月度人力成本总计 | 2人 | —— | 8000.00 |
三、月度分项营收明细表
营收类别 | 单笔营收流水明细（元） | 单项营收总额（元） |
|---|
渠道营收（合作护理公司） | 13、14.5 | 27.50 |
线上营收（线上散客订单） | 400、418、658、558、-22、378、58、138、58 (已扣除22元/人保险费) | 2644.00 |
其他营收（业务咨询服务） | 0 | 0.00 |
6月月度总营收 | 营收全部流水汇总 | 2671.50 |
四、月度整体经营收支结余汇总表
收支项目 | 金额（元） | 备注说明 |
|---|
月度总营收 | 2671.50 | 已全额扣除护工分成、第三方渠道分成 |
减：月度固定人力薪资支出 | -8000.00 | 2名全职运营人员全额固定工资 |
当期经营收支结余（税前，未计杂费） | -5328.50 | 本月阶段性经营亏损 |
五、财务核算补充备注（统一说明）
线上营收：涵盖平台全部线上陪护订单、散客上门陪护流水，本月共计9笔订单，9位成交客户。明细如下：渠道营收：全部为合作护理公司导流陪护订单，共计2笔订单、2位服务客户（护工A：13元；护工B：14.5元）。成本核算口径：本次报表仅扣除护工分成、渠道分成与固定人员薪资，未扣除办公场地租金、水电费、平台运维费、办公耗材等日常经营杂费，实际整体亏损金额将高于报表账面数值。利润口径：本表为月度简易经营利润表，非标准税务财务报表，仅用于平台内部经营复盘、业务数据核对。6月平台总营收2671.50元，较5月（5602元）大幅下滑，远不足以覆盖2名运营人员固定薪资，当期账面亏损扩大至5328.50元。主要原因为渠道大客户订单断崖式下跌（从13笔降至2笔），且线上散客订单多为低客单价或仅扣保费无实际创收（如护工⑤负贡献）。后续必须大力拓展高净值渠道合作方、提升线上散客转化率及客单价，同时严控仅扣保费不出单的护工占比，方能逐步扭转亏损局面。
