太原奈特格尔陪护平台 2026 年 5 月份经营财务表
报表周期：2026年5月1日-2026年5月31日报表说明：本报表统计平台当月全部营收、固定人力成本及当期经营结余，营收均已扣除护工服务分成、渠道合作分成；未核算办公场地租金、水电、耗材等其他运营杂费。
一、月度服务客户及订单统计表
营收业务类别 | 订单笔数 | 实际服务客户数 | 业务核算说明 |
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渠道营收（合作护理公司） | 13笔 | 13位 | 合作护理公司引荐陪护订单，一对一专属服务；含同一客户两笔订单，客户人数不重复统计 |
线上营收（线上散客） | 18笔 | 13位 | 线上平台自主下单散客，多位客户存在复购多笔订单情况，客户人数去重统计 |
自主上户营收 | 1笔 | 1位 | 公司自有护工直接上门服务，无任何第三方渠道，无分成费用 |
其他营收（业务咨询服务） | 1笔 | 1位 | 单纯陪护业务咨询服务收费，无上门陪护服务 |
合计 | 33笔 | 28位 | 全月累计有效服务客户28人，累计全部业务订单33笔 |
二、月度固定人力薪资支出明细表
薪资支出类别 | 在岗人员数量 | 单人月度固定薪资（元） | 月度薪资总支出（元） |
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固定运营人员薪资 | 2人 | 4000 | 8000.00 |
月度人力成本总计 | 2人 | —— | 8000.00 |
三、月度分项营收明细表
营收类别 | 单笔营收流水明细（元） | 单项营收总额（元） |
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渠道营收（合作护理公司） | 135、26、130、40.5、130、130、130、120、130、48.75、13、13、50 | 1096.25 |
线上营收（线上散客订单） | 300、112、66、97.75、40、115、40、100、100、483、440、84、300、428、20、20、20、20 | 2785.75 |
自主上户营收 | 280 | 280.00 |
其他营收（业务咨询服务） | 1440 | 1440.00 |
5月月度总营收 | 营收全部流水汇总 | 5602.00 |
四、月度整体经营收支结余汇总表
收支项目 | 金额（元） | 备注说明 |
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月度总营收 | 5602.00 | 已全额扣除护工分成、第三方渠道分成 |
减：月度固定人力薪资支出 | -8000.00 | 2名全职运营人员全额固定工资 |
当期经营收支结余（税前，未计杂费） | -2398.00 | 本月阶段性经营亏损 |
五、财务核算补充备注（统一说明）
线上营收：涵盖平台全部线上陪护订单、散客上门陪护流水，本月共计18笔订单，13位成交客户，存在客户复购多笔订单，客户人数做去重处理。渠道营收：全部为合作护理公司导流陪护订单，共计13笔订单、13位服务客户；其中闫春红对应同一客户产生2笔订单，订单数量正常统计，服务客户人数不重复叠加。自主上户营收：平台自有护工直接承接订单，无第三方中介、无渠道分成，收入全部归平台所有。咨询服务营收：独立非陪护类业务咨询收费，不产生上门陪护服务，单独核算收入。成本核算口径：本次报表仅扣除护工分成、渠道分成与固定人员薪资，未扣除办公场地租金、水电费、平台运维费、办公耗材等日常经营杂费，实际整体亏损金额将高于报表账面数值。利润口径：本表为月度简易经营利润表，非标准税务财务报表，仅用于平台内部经营复盘、业务数据核对。月度经营小结：5月平台总营收5602元，不足以覆盖2名运营人员固定薪资，当期账面亏损2398元；后续可通过拓展渠道订单、提升线上散客客单价、减少无效复购低客单订单等方式优化营收结构，降低经营亏损。
